Alınan Çekler Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Çek Senet İzleme Listeleri >

Alınan Çekler Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Alınan Çekler Listesi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alınan Çekler Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alınan Çekler Listesi’nde, çekin tür, seri no, çek no, alınış tarihi, vade, borçlu tarihi, tutar, durum, çıkış hesabı, çıkış tarihi, banka referans numarası, senet/çek kasası, hareket dövizi, sistem dövizi, banka adı, banka hesap numarası, düzenleyen, vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri izlenebilir.

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, ayrıca daha önce kaydedilen herhangi bir çek listeden açılarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

 

tog_minusAlınan Çekler Listesi Başlık Alanı

clip1290

Tüm Çek/Senet Kasaları : Eğer herhangi bir Çek/Senet Kasası kısıtlaması yapılmadan, tüm çek/senet kasalarına kaydedilen alınan çekler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Ç/S Kasası : Eğer belirli bir Çek/Senet Kasasına kaydedilen alınan çekler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Ç/S Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Çek/Senet Kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili kasadaki alınan çekleri listeler. Çek/Senet Kasası seçimi sonrası, kasanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tüm Borçlular : Eğer herhangi bir cari / diğer cari kısıtlaması yapılmadan, tüm carilerden alınan çekler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Cari : Eğer belirli bir cariden alınan çekler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Cari” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili cariden alınan çekleri listeler. Cari seçimi sonrası, carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Diğer C. : Eğer belirli bir diğer cariden alınan çekler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Diğer C.” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Diğer Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili diğer cariden alınan çekleri listeler. Diğer Cari seçimi sonrası, diğer carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Teminat Çekleri : Alınan Çekler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Teminat Çekleri” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, alınan teminat çekleri de listede gösterilir. Eğer teminat çeklerinin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Karşılıksız Çekler : Alınan Çekler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Karşılıksız Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, karşılıksız çekler de listede gösterilir. Eğer karşılıksız çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Normal Çekler : Alınan Çekler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Normal Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, normal çekler de listede gösterilir. Eğer normal çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

tog_minusAlınan Çekler Listesi Satır Alanı

Baslık alanında seçilen kriterler doğrultusunda, belirlenen dönem içinde alınan çeklere ait liste, Alınan Çekler Listesi penceresinin satır(tablo) alanında gösterilir. Bu alanda bulunan herhangi bir alınan çeke ulaşmak için, ilgili çek üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da çek işarelenerek Çek Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, ilgili çekin son durumuna göre yeni hareketler de yapılabilir.

 

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, “Borçlu” kolonunda, borçlu adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) görüntülenir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili borçlunun hareket listesine ulaşılabilir.

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, eğer ilgili çekin çıkışı yapılmışsa, “Çıkış Hesabı” kolonunda, çıkış hesabının adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) belirir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili çıkış hesabına ait hareket listesine ulaşılabilir.

clip1291

 

tog_minusAlınan Çekler Listesi İşlemler Alanı

clip1292

Alınan Çek Listesi penceresinin, “Genel / Vadesi Geçmiş Toplamlar” alanında, tablo alanında listelenen alınan çeklerin genel toplamları, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. Aynı şekilde, listelenen alınan çeklerin içinde, belirlenen süreye göre vadesi geçmiş çeklere ait toplam tutar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir.

Alınan Çek Listesi penceresinde, “İcmal” düğmesine tıklandığında, tablo alanında listelenen alınan çeklerin icmal bilgilerini gösteren pencere ekrana açılır. İcmal penceresinde, normal ve teminat çeklerinin tutarları ve toplam tutarlar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. İstenildiği taktirde icmal bilgileri, Genel Toplam ve Vadesi Geçmiş Çekler Toplamı alanlarında bulunan radyo düğmelerine tıklanarak izlenebilir. Alınan çeklerin icmalleri, bu pencerede bulunan “Gönder” düğmesine tıklanarak rapor, e-posta ya da panoya aktarılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alınan Çek Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” aşağıda açıklanan alanları içerir.

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, başlangıç tarihinin sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak da yapılabilir . Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim (1 Hafta, 1 Ay vb), açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

Alınan Çek Listesi penceresinin “Kontrol Tarihi” alanında bulunan takvim düğmesine tıklayarak, alınan çeklerin vadelerinin kontrol tarihi seçilebilir. Burada belirlenecek tarih seçimi sonrası, program ilgili tarihi esas alarak, vadesi geçen çeklerin “Vade Tarihi” kolonunda, vadelerini kırmızı olarak gösterir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni alınan çek girişi sonrası ya da herhangi bir alınan çek üzerinde yapılan düzeltme sonrası, alınan çek listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği alınan çekler bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Alınan Çek Listesinin “Diğer Kriterler” seçeneği yardımıyla, listesi istenilen çeklere ait parametre kısıtlaması yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Diğer Kriterler” düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan “Alınan Çek Arama Ek Kriterleri” penceresi Genel ve Çek Durum Kodları olmak üzere iki sekmeden oluşur.

 

1. Genel : Alınan Çek Arama Ek Kriterleri penceresinin Genel sekmesi, 3 bölümden oluşur :

 

      Sıralama : Listelenen alınan çeklerin, sıralamasının neye göre yapılacağı bu alanda belirlenebilir.

Önce Vade Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, alınan çek listesi öncelikle vade tarihine göre sıralanır. Daha sonra, vade tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Önce Alınış Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, alınan çek listesi öncelikle alınış tarihine göre sıralanır. Daha sonra, alınış tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, vade ya da alınış tarihi gözönüne alınmaksızın, seri numaralarına göre alınan çekler listelenir.

           Son Hareket : Alınan çeke son yapılan harekete göre, listelenen çeklerin belirlenebileceği alandır. Bu alanda bulunan “Çıkış Hesabı Kontrolü” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlendiği taktirde, aşağıdaki alan seçilebilir hale gelir. Bu alanda yapılacak, son hareketin çıkış hesabı seçimine göre, alınan çekler listelenir. Örneğin; çıkış hesabı banka olan çeklerin listesi isteniyorsa, “Banka” seçeneğinin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. “Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında, tanımlı bankalara ait liste ekrana gelir. Banka seçimi sonrası, çıkış hesabı, ilgili banka olan çeklerin listesi alınabilir.Tarih : Bu alanda, “Tarih” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu, işaretlendiği taktirde, diğer alanlar seçilebilir hale gelir. Belirlenecek tarih esas alınarak, son hareketin tarihi, bu tarihten, büyük, küçük ya da eşit olan çeklerin listesi kısıtlanabilir. “Tarih” alanının sağ tarafında bulunan, açılan kutu düğmesine tıklandığında, ekrana 3 seçenek açılır. “< =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten küçük ya da eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar. “=” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihe eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar. “> =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten büyük ya da eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar.

Bir bordroya bağlı olmayanlar : Alınan çeklerin bordroları düzenlenmemiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bir bordroya bağlı olanlar : Alınan çeklerin bordroları düzenlenmiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bordro bağlantısı farketmez : Alınan çeklerin bordroları düzenlenmiş olan ve olmayanların tamamının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Banka Kodu: Belirli banka şubesine göre alınan çeklerin listesinin istendiği durumlarda bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bundan sonra Kodu alanı seçilebilir olarak görüntülenir. Açılan kutudan şube seçimi yapılmalıdır.

 

2. Çek Durum Kodları: Alınan Çek Arama Ek Kriterleri penceresinin Çek Durum Kodları sekmesi, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen çeklerin seçimi amacıyla kullanılır. Örneğin; son durumu portföyde olan alınan çeklerin listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “CPO (Çek Portföyde)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece potföyde olan çekleri gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, Alınan Çek Listesi boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmesinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

 

Herhangi bir alınan çekin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili çekin açılması gerekir. Açılmak istenilen çekin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, çek seçimi yapıldıktan sonra “Çek Düzelt” düğmesine tıklanarak da çeke ulaşılabilir.

Çek Ek Bilgileri: Herhangi bir çekin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili çek satırı işaretlendikten sonra, “Çek Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan Çek Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

clip1295