Resmi büyütmek için tıklayınız.

Belge

Alış iade faturası başlık bilgilerinin ilk alanı belge bölümüdür. Bu alanda faturaya ait Tarih, Seri ve numara girilmektedir.

Tarih: Alış iade faturasına ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih combosundan faturaya ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Alış iade Fatura’sına tanımlanmış seriler seri combosuna gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu comboda görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Alış iade Faturasına ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  butonu ile faturaya en son kaydedilmiş alış iade faturası numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir alış faturasının seri ve numarası girildiği takdirde ilgili fatura açılacaktır.

Müşteri/Satıcı Bilgileri

Alış iade faturasının geldiği satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Kasa, Banka veya Personel kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet faturaya ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere pasif gelecektir. Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle aşağıda görüldüğü gibi Tür seçimi yapılmalıdır.

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Likom Gusto ERP Yazılımında tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

Müşteri/Satıcı Bilgilerinde "..." ve F7                                                                                                                                                             Ayrıca faturanın ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “…” butonu ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; tür Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Likom Gusto ERP Yazılımında tanımlı değil ise “…” butonuna tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır. Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi Alış iade Faturasında da Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Banka  ve Kasa dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari/Diğer Cari veya Personelin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösterir Bakiye Penceresi açılacaktır. Resmi büyütmek için tıklayınız.

Hareket Detayı/Personel Avans

Alış iade Faturasında cari satırının özelliğinin belirtildiği alandır. Müşteri/Satıcı Bilgilerinde “Tür” Cari, Diğer Cari ve Personel seçilmiş ise bu alan aktif hale gelecektir.

Cari ve Diğer Cari için Finans Hareket Detay Tanımı, Personel için ise Personel Avans Tanımı seçimi yapılmaktadır. Likom Gusto ERP Yazılımı Sisteminde Finans Hareket Detay Tanımları ve Personel Avans Tanımları için yapılmış olan tanımlamalar seçilen türe göre burada listelenecektir ve hareketin özelliğine göre bu listeden seçim yapılacaktır.

İrsaliye Bilgileri

Fatura/İrsaliye bağlantısının yapıldığı bölümdür.

Şayet Fatura irsaliyeli ise İrsaliye Bilgileri alanında bulunan “İrsaliyeli Fat.” kutucuğu işaretlenir. Ardından “Tür” alanında irsaliyenin türü seçilir, burada Mal Alış, Teşvikli İthalat, Teşviksiz İthalat, Diğer Girişler, Fason Giriş ve İhracat Kayıtlı Mal Alış olmak üzere 6 adet irsaliye türü seçimi listelenir. Seçilen türe göre “Seri” alanında seriler listelenecektir.

“Seri” seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” butonu ile irsaliye numarası bilgisi girilir.

Depo Bilgileri

Depo Bilgileri alanı Depo Seçim, Kodu ve Adı alanlarında oluşmaktadır.

“Depo Seçim” alanı Sabit ve Değişken olmak üzere 2 seçimden oluşur. Şayet söz konusu bir stok ise ve bu stok tek bir depoya girecek ise burada “Sabit” seçimi yapılarak satırda yeniden depo bilgisi girilmesine gerek kalmaz, ancak bu stoklar birden fazla depoya gönderilecek ise Depo Seçim kriterini “Değişken” belirleyerek satırda her bir hareket için ayrı ayrı depo seçimi yapılmalıdır. Tüm bunların dışında söz konusu bir Hizmet Alımı ise burada herhangi bir seçim yapılması gerekmemektedir.

“Kodu” ve “Adı” alanları yalnızca “Depo Seçim”  alanında Sabit seçilmiş ise aktif olur ve seçim kutucuğunda tanımlı tüm depolar listelenir ve buradan seçim yapılır. Şayet burada seçim Değişken seçilir ise Kodu ve Adı alanları pasif olur ve seçim yapılamaz.

Referans No

Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Alış Faturasına ait referans numarasının girilebileceği alandır. Genellikle orijinal alış faturası numarasının girildiği alandır.

Açıklama

Alış iade Faturasına ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

Açıklama alanına yazılan ifadeler yevmiye satırlarına da açıklama olarak gelecektir.

Fiyat Listesi

Alış iade faturasında seçim yapılan bir diğer bölüm de Fiyat Listesi alanıdır. Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Alış iade Faturasında, Fiyat listesi alanında listelenecektir.

Stok/Hizmet/Demirbaş seçimi miktar ve birim fiyat alanları

Devamında, iskonto, kdv, tevkifat alanları

Devamında, ek bilgiler ve talepten bu yana hareket takip eden bütçe kodu alanları

Fatura Satır Toplamları

Fatura Satır Toplamları: Iskonto Tutarı, Tevkifat Tutarı, KDV Tutarı, Ek Vergiler Tutarı,   Ek Maliyet hesaplandıktan sonra Fatura Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır. Döviz Türü seçilmiş ise döviz satır toplamı Hrk. Döviz Tutar alanına yazılır.

Fatura Başlık ve Fatura Satır bilgilerini anlattıktan sonra Hizmet alımları için Gelir gider Hareketi oluşturmak için hangi işlemlerin yapıldığı anlatılacaktır. Hizmet alımlarının farklı muhasebe hesaplarına dağıtımının yapılması için Gelir Gider Hareketleri oluşturulur.

Fatura satırları oluşturulduktan sonra Gelir Gider Hareketleri giriş ekranına iki şekilde ulaşılabilir.

Satır / Başlık İşlemleri altında yer alan Alış İade Faturası Genel İşlemleri / Ek Bilgiler altında Gelir / Gider sekmesi altından ulaşılabilir.

Ek Bilgilere tıklandığında;                                                                                                                                                                                       Resmi büyütmek için tıklayınız.   KDV tutarlarının Gelir Gider Hareketlerine dahil edilmesi istenir ise KDV Dahil check’i işaretlenmelidir. G/G Hrk. Tıklanır ise Fatura Başlık Ek bilgiler ekranı açılır, Gelir / Gider sekmesine tıklanmalıdır.   Gelir Gider Ekranı Kriterleri: Hareket: Alış iade faturası için Gelir Gider kaydı oluşturulacağından dolayı Türü seçeneği Gider seçili olarak gelir, değiştirilemez.   Tutarı: Fatura Tutarı otomatik olarak gelir. KDV Dahil check’i işaretlenmediğinden Tutarı alanına Fatura KDV eklenmemiş tutarını getirmiştir. KDV tutarı hesaplanan bir hizmet faturası olursa ve Gelir / Gider kaydına KDV tutarını da dahil edecek şekilde KDV Dahil’i işaretlenirse Tutarı alanı KDV tutarını da içerecek şekilde gelir. Gelir/Gider Yeri Kodu: F.Tahsilat modülünde tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.   Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Gelir Gider Yeri Adı otomatik gelir.   Gelir Gider Türü Kodu: F.Tahsilat modülünde tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.     Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde Gelir Gider Türü adı otomatik olarak Adı alanına gelir.   Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.   Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir.   Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.   Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.   Tutar alanına toplam tutardan daha az bir tutar girilir ise alt satıra Tutar ve oran alanları otomatik olarak hesaplayıp yazılır. Gelir Gider Yeri kodlarının girilmiş hali aşağıdaki gibidir.       Bu GG Hareket Satırının Kaynak Belge Satırına Dağılımı tıklandığında, Gelir Gider Hareketleri / Stok Hareket Bağlantısı ekranı karşımıza çıkar. Üzerinde işlem yaptığımız hareket görüntülenir. Seçim yapıp Dağıtım Yap denir ise yapmış olduğumuz Gelir /Gider hareketinin stok değerlerine yansıtılması sağlanır.     Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alış iade faturası ekranında faturaya ait genel toplamların görüntülendiği bölümdür.

Toplam: Alış iade faturasında girilen satırlardaki toplamların hiçbir iskonto, masraf ve vergi düşülmemiş toplamıdır. Bu alana tutar satırlardaki toplamları toplayarak yazdığı için elle müdahale edilememekte ve buradaki tutarda bir hata var ise fatura satırlarındaki tutarlar kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılabilmektedir.

İskonto Tutarı: Alış iade Faturası satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı kolonlarında girilen iskonto tutarlarının tamamının toplamının görülebileceği alandır. Fatura toplam tutarında düşülen ilk iskontodur. Bu alana müdahale edilememkle birlikte, iskonto tutarında bir değişiklik yapılmak istenirse fatura satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı alanlarında gerekli düzenelmeler yapılacaktır.

İskonto Sonrası Toplam: Alış iade Faturası toplamından iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilen toplamın yazıldığı alandır. Bu alana da manuel olarak müdahale edilememektedir.

Fatura Altı Masraf Tutarı: Alış iade Faturasına eklenecek ilave maliyetlerin görüldüğü ve tanımlanabildiği bölümdür. Fatura Altı Masraf Tutarı alanında bulunan “…” işaretine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Masraf Satırları” penceresi açılmaktadır.

Fatura Altı Masraf Tutarında "..." butonu ve sonrası                                                                                                                                 Resmi büyütmek için tıklayınız.   Bu pencerenin üst kısmında bulunan bölüme manuel olarak masraf kodu/adı, masraf tutarı, satır açıklaması KDV oranı/tutarı gilebilir. Bu şekilde masraf tanımlama işlemi yapılabilir. Ayrıca burada birden fazla masraf tanımlaması istenilen tutarlarda yapılabilir. Yine aynı alan aracılığı ile döviz cinsinden de fatura altı masraf girilebilir.   Fatura Altı Masraf Satırları penceresinde bulunan ikinci kısım ise üzerinde çalışılan Alış iade Faturasına ait daha önce bağlanmış belgeye dayalı Genel Masrafları görüntülenebildiği alandır.   Fatura Altı Masraf Satırları penceresi alt bilgiler kısmında bulunan “Satır Sil” seçeneği ile üst kısımda bulunan manuel olarak tanımlama yapılan alandaki satır silme işlemi gerçekleştirilir.     Yine üzerinde çalışılan Alış iade faturasına Genel Masraf Bağlama işlemi burada bulunan “Genel Masraf Bağla” butonu ile gerçekleştirilir. Bu butona tıkladıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Genel Masraflar Listesi” ekranı açılacaktır.   Resmi büyütmek için tıklayınız.   Genel Masraflar Listesi’nde başlıklar bölümünde bulunan “Hizmet Kodu/Hizmet Adı”  ve var ise “İzleme Kodu/İzleme Adı” alanlarından bağlanacak masrafın hizmet kodu ve var ise izleme kodu seçimi yapılır.   Listelemeyi daraltmak için yine başlık bilgileri bölümünde bulunan “Cari Türü” seçimi yapılır ve seçilen cari türüne göre “Hesap Kodu/Hesap Adı” bağlanacak masrafın cari hesap koduna göre seçilir.   Başlık Bilgileri kısmında bulunan seçimler bağlanacak genel indirimin özelliklerine göre seçildikten sonra Genel Masraflar Listesi “Arama Kriterleri” bölümünden aranılan tarih aralığı girilir ve “Yenile” butonu ile seçimlere göre ekranda listeleme yapılır. “Yenile” butonuna tıklanmadan önce Hizmet Kodu ve adı seçildiğinden emin olunmalıdır.     Aranılan kriterlere uyan hareketler satırlarda listelendikten sonra bağlanacak olan masraf belgesinin seçim kutusu işaretlenir ve “Aktar” butonu ile seçilen belgenin aktarılma işlemine başlanır.   Aktar butonuna tıklandıktan sonra yeniden “Fatura Altı Masraf Satırları” penceresine dönülür ve genel indirim olarak seçilen belge burada satırda listelenir. Bu pencerede seçilen belgenin “Dağıtım Şekli” belirlenir.   Dağıtım Şekli 3 şekilde gerçekleştirilebilir; Miktara Göre, Tutara Göre ve Eşit Oranda. Dağıtım şekli kullanıcı tarafından belirlendikten sonra “Tamam” butonu ile Alış iade Faturasına Fatura Altı Masraf tutarı olarak Genel Masraf Bağlanmış olur.   Eğer Alış iade Faturasına bağlanmış “Genel Masraf” çözülmek isteniyorsa yine Fatura Altı Masraf Satırları penceresinde bulunan “Genel Masraf Çöz” butonu ile çözme işlemi yapılır. “G. Masraf Tümünü Çöz…” butonu ile de Alış iade Faturasına bağlanmış olan tüm masrafların çözülme işlemi tamamlanmış olur.

Fatura Altı Masraf Sonrası Tutar: Fatura brüt tutarından tüm masrafların çıkarılmasıyla elde edilen toplamdır.

KDV Tutarı: Alış iade Faturasına ait KDV tutarının görüntülendiği bölümdür. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Oran Dağılımlı KDV Tutarları” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede satırlarda girilen KDV Oranı/Tutarı/Matrahı ve Satır KDV Toplamı görüntülenebileceği gibi İrsaliye KDV Toplamı, FA Masraf KDV Tutarı, Toplam KDV Tutarı görüntülenebilir.

Ek Vergiler Toplamı: Faturada işlem yapılan stok, hizmet veya demirbaş için ek vergi tanımlanması yapılmış ve bu ek vergi tutarının faturaya işlenmesi onaylanmış ise, hesaplanan ek vergiler toplamının yazılacağı bölümdür. Bu bölüme tutarlar otomatik olarak yazılmakta ve manuel olarak müdahale edilemez.

Toplam: Yukarıda anlatılan işlemler sonucu elde edilen toplamdır. Bu toplam ,FA Ek Kesinti uygulanmamış toplamdır. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Yuvarlama Girişi” penceresi açılır. Bu pencere ile şimdiki tutarlar ve yuvarlanmış tutarlar görüntülenebilir. Yine bu pencere üzerinden KDV oranı değiştirilebilir. Pencere üzerinde sol altta bulunan KDV oranı bölümünde yeni KDV oranı yazılır ve yanında bulunan KDV Hesapla butonu ile de belirlenen yeni KDV Oranı üzerinden KDV tutarı ve Fatura Tutarı hesaplaması yaptırılmış olur. Yine Yuvarlanmış Tutarlar kısmında bulunan KDV Öncesi Toplam ve KDV Toplam değiştirilebileceği gibi eski ve yeni tutar arasındaki farklar da Fark Tutarları alanına yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

FA Kesintiler Toplamı: Alış iade Faturasına girilmiş olan fatura altı ek kesinti toplamının görüntülendiği ve ek kesinti girilebilen alandır. Bu alanda bulunan “…” butonu ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Kesintileri” penceresi açılmaktadır.

Fatura altı kesintiler toplamında "..." butonu                                                                                                                                                                                   Resmi büyütmek için tıklayınız.   Bu pencerede bulunan “Kesinti Matrahı” bölümünde uygulanacak olan fatura altı kesintinin Fatura KDV Sonrası Tutar mı yoksa Fatura KDV Öncesi tutara mı uygulanacağı seçimi yapılmaktadır. Ayrıca yine bu ekran üzerinden Fatura KDV Öncesi Tutar, Fatura Genel Toplamı, Faturanın Kesinti Dışında B/A eşlenmiş Tutarı ve Faturanın Kesintiye Tabi Tutarı görüntülenebilmektedir. Fatura Altı Ek Kesinti 2 şekilde gerçekleştirilebilir;   El ile: Fatura Altı Kesintileri penceresinde satırlarda Diğer Cari Kodu/Adı, Fin.Har.Detay Kodu/Adı, Dekont Seri/No,FA Kesinti Yüzdesi/Tutarı ve Satır açıklamaları seçildikten sonra “Tamam ” butonu ile tanımlanmış olan Fatura Altı Kesinti Tutarı Alış Faturasına yansıyacaktır. Ayrıca el ile tanımlanmış fatura altı kesinti şablon olarak kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabilir. Fatura Altı kesinti yüzdesi belirlendikten sonra istenilen Diğer Cariye istenilen dekonta belirlenen oranlarda tanımlama yapılabilir. Yani birden fazla satırda istenilen yüzdelerde fatura altı ek kesinti tanımlaması yapılabilmektedir.   Fatura Altı kesintiler penceresinde “Şablon” kısmında bulunan seçim combosunda, Alış iade Faturasının serisine göre tanımlanmış olan şablonlar listelenecek ve bu şablonlardan Alış iade faturasına uygulanacak olan şablon seçimi yapılır. Seçim yapıldıktan sonra şablonda tanımlanan bilgiler satırda görülecektir.   Ardından “Tamam” butonu ile Alış iade faturasına Şablondan Fatura Altı Kesinti uygulanacaktır.   Şablon ile: Fatura Altı Ek Kesinti için şablon tanımlama Fatura Altı Kesintileri penceresinden yapılır. Yukarıda bahsedildiği üzere hem manuel girişlerde hem de Şablon Tanımlarından yapılabilir.   İlk Olarak el ile girişlerde şablon tanımından söz edelim; Yukarıda fatura altı ek kesintinin manuel olarak nasıl yapılacağından söz etmiştik. Fatura altı ek kesinti girişi manuel olarak yapıldıktan sonra daha sonra kullanılmak üzere şablon olarak kaydedilebilir. Bu işlem için; Fatura Altı kesintileri penceresinde bulunan “Şablon Olarak Kaydet” butonu aracılığı ile yapılır.   Butona tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Şablon Olarak Kaydet” penceresi açılacaktır. Bu pencerede kaydedilecek şablonun adı, açıklaması, ve uygulanacak olan fatura serisi seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” butonu ile şablon oluşturma işlemi tamamlanmış olur.   Resmi büyütmek için tıklayınız.   Kaydedilen bu şablon daha sonra şablonda seçilen fatura serisindeki herhangi bir Alış iade faturasında fatura altı ek kesinti şablonlarında listelenecektir.   İkinci olarak da Şablon Tanımları aracılığı ile Fatura Altı Kesinti şablonu oluşturma işleminden söz edelim; Fatura Altı kesintileri penceresinde “Şablon Tanımları” butonu aracılığı ile şablon tanımlama işlemine başlanılmış olur.   Bu butona tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Kesintileri Şablonu” penceresi açılacaktır. Bu pencerede ilgili şubede Fatura Altı kesinti için tanımlanmış tüm şablonlar ekranın üst kısmında bulunan “Tanımlanmış Şablonlar” bölümünde görülecektir. Üst kısımda üzerinde bulunulan şablonun içeriği ise aynı pencerede alt kısımda bulunan “Şablon İçeriği” bölümünde görüntülenecektir.   “Şablonu Sil” butonu ile tanımlanmış olan şablon silinmektedir. “Satırı Sil” butonu ile de üzerinde bulunulan şablona ait satırlardan silinmek istenen satırın silme işlemi gerçekleşmektedir.   Yeni Şablon tanımlamak için ise Tanımlanmış Şablonlar bölümünde tanımlı en son şablonun bir alt satırına gidilir ve burada tanımlanacak yeni şablonun Şablon Adı, şablonun uygulanacağı Fatura Serisi, ve Şablon Açıklaması bilgileri girilir.   Tanımlanmış Şablonlar bölümündeki bilgiler girildikten sonra, Şablon İçeriği bölümüne gidilerek tanımlanan yeni şablonun Diğer Cari Kodu/Adı, Fin. Har. Detay Kodu/Adı, Dekont Serisi, Satır Açıklaması, FA Kesinti Yüzdesi seçimi yapılır ve bir alt satıra geçilerek şablon içeriği kaydedilmiş olur.   Tanımlanan bu şablon daha sonra şablonda seçilen fatura serisindeki herhangi bir Alış iade faturasında fatura altı ek kesinti şablonlarında listelenecektir.

Genel Toplam: Alış iade Faturası Toplamlar bölümünün en son alanını oluşturan Genel Toplam da yukarıda anlatılan maddelerde anlatılan işlemler sonucu elde edilmiş olan faturanın genel toplamıdır. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Satır Başlık İşlemleri Alış iade Faturası ekranında sol altta yer alır. Bu başlık altında satır başlık işlemleri altında bulunan alanlardan ve işlevlerinden söz edeceğiz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alış iade Faturası Satır İşlemleri                                                                                                                                                                                                                 Alış iade Faturası Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan faturanın kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.   “Bağlı Sip.” butonu üzerinde çalışılan faturanın satırı eğer aktarımla oluşmuş ise aktif değilse pasif görünecektir. Bu buton tıklandığında ilgili satırın bağlı olduğu aktarıma ait bilgi veren pencere açılır.   Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresi bize satırın bağlı olduğu sipariş, teklif, sevk emri veya talep hakkında bilgi verir.   “Sip. Aktar” butonu yeni bir Alış iade Faturası oluşturulduğunda faturaya sipariş aktarılacaksa bu buton tıklanır ve bu buton tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır, bu buton ile yalnızca Alınan Sipariş aktarımı yapılabilir.   Ekranda ilgili cariye ait alınan siparişler listelenir, bu pencerede bulunan “Aktar” butonu ile ilgili sipariş faturaya aktarılmış olur.   “Yeni” butonu üzerinde bulunulan satıra yeni bir satır ekleme işlemi yapar.   “Sil” üzerinde bulunulan satırı silme işlemi yapar.   “Kopyala” üzerinde bulunulan satırı kopyalar.   “Faturadan Çıkar” butonu ise üzerinde işlem yapılan satırı faturadan çıkarma işlemi yapar.   “Ek Bilgiler” butonu ise üzerinde çalışılan satır ile ilgili ek bilgileri verir. Resmi büyütmek için tıklayınız.   Bu pencerede üzerinde işlem yapılan satır ile ilgili ek bilgiler girilebilir, görüntülenebilir. Şayet aktarım yapılmadan önce satırda ek bilgiler girilmiş ise aktarımla satır ek bilgileri de aktarılacağından burada kontrol edilebilir.

Alış iade Faturası genel işlemlerinde öncelikle “Fatura Şekli”nden söz edeceğiz, burada 2 tip fatura şekli bulunmaktadır;

1.Açık Fatura: Üzerinde çalışılan fatura vadeli bir fatura ise fatura şekli Açık Fatura seçilmelidir. Alış iade Faturası’nda varsayılan fatura şekli Açık Fatura’dır. Bu fatura şeklinde cari hesaba fatura tutarı kadar alacak işlenir.

2.Kapalı Fatura: Üzerinde çalışılan fatura peşin ödemeli bir fatura ise fatura şekli “Kapalı Fatura” seçilmelidir. Bu fatura şeklinde kasa/banka hesabına fatura tutarı kadar borç işlenir. Kapalı Fatura seçeneği işaretlendiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır. Açılan “Cari Hareket Bilgileri” penceresinde öncelikle “Cari Hareket Bilgileri” sekmesinde Kasa/Banka/Personel bölümü, Seri ve No girilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ek Bilgiler bölümünde ise belgeyi düzenleyen, veznedar, teslim alan ve açıklama bilgileri girilebilir. Ek bilgi girilmesi isteniyor ise diğer sekmeler kullanılarak ilgili belgeye ait ek bilgiler girilebilir.

Eğer Kapalı fatura açık faturaya dönüştürülmek isteniyor ise Açık fatura seçimi seçilir ve bu seçim yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Kapalı Faturadan Açık faturaya Dönüştürme” penceresi açılır. Bu pencerede Çevrim Şekli olarak belirtilen 3 seçenekten yapılacak işleme göre seçim yapılır ve çevirme işlemi tamam butonuna tıklanarak bitirilmiş olur.

B/A Eşleme: Alış iade faturasında B/A Eşleme’ yi görüntüleyebilmek için öncelikle fatura şeklinin kapalı olması gerekmektedir. Aksi halde bu buton pasif gelecektir. B/A Eşleme butonuna tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Bağlı Hareketler” penceresi açılacaktır. Bu pencerede Alış iade Faturası’nı ve Karşı Hareketini, tarihi, ve borç alacak tutarları görüntülenebilecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ödeme Planı: Eğer fatura kapalı fatura değil ise Alış iade Faturası’na ödeme planı bu buton aracılığı ile girilebilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Açılan ödeme planı penceresinde üzerinde çalışılan Alış iade Faturasına 3 ayrı ödeme şekli seçilebilmektedir. Burada varsayılan ödeme şekli “Satırların Ödeme Koşullarına Göre Dağıt” seçeneğidir. Bu ödeme şekli faturanın satırında seçilen ödeme koşullarının baz alınması anlamına gelir. Bundan farklı bir ödeme şekli seçilmek istendiğinde ise ödeme koşulu penceresi açılır ve seçimler yapılabilir. İlk seçenek ”Ödeme Koşuluna Göre Dağıt” seçeneğidir. Bu seçenek seçildiğinde yanında bulunan combo aktif hale gelecek ve tanımlanmış olan ödeme koşulları burada listelenecektir. İstenilen ödeme koşulu seçildiğinde ödeme alış iade faturası seçilen ödeme koşuluna göre ödeme planını oluşturacaktır.

“Serbest Dağıt” seçeneği ise Alış iade faturasına diğer iki ödeme şeklinden farklı olarak satırlarda da görüleceği üzere fatura tutarı üzerinden yüzde ve tarihler verilerek fatura  tutarına manuel ödeme planı tanımlama yapılması anlamına gelir.

“Ödeme Hrk…” butonu kapalı faturalar için kullanılan bir butondur. Bu butona tıklandığında “Cari Hareket Bilgileri” penceresi açılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Döviz” butonu ile Alış iade Faturasına hareket dövizi girilebilir. Ayrıca bu ekrandan Alış iade Faturasının yerel para birimi cinsinden ve sistem dövizi cinsinden toplam tutar değerleri görüntülenebilmektedir.

“Ek Bilgiler” seçeneği ile Alış iade Faturasına ait görüntülenmesi, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen ek bilgiler girilmektedir. Ayrıca Ek Bilgiler penceresinden Hareket Döviz Dağılımları ve Faturaya ait Gelir Gider işlemleri yapılabilmektedir. Diğer sekmeler ise faturaya eklenmesi istenen bilgi, doküman ve notlar için kullanılan alanlardır.

“Değiştir” butonu ile Alış iade Faturası başlık bilgilerinde “Tarih” seçiminin yanında bulunan “…” işareti aynı işlemi yapmaktadır. Bu buton ile “Başlık Değiştirme” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede Şimdiki Başlık Bilgileri ve Yeni Başlık Bilgileri bulunur. Aşağıdaki örnekte Depo kodu 1 olan dolaptan 2 olan Fırın Tepsisi ile değiştirilmiştir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencere ile Alış iade Faturasının başlık bilgilerinden “Seri-No”, “Tarih”, “Cari”, “Depo Kodu”, “Finans Hareket Detay Tanımı”  bilgileri değiştirilebilmektedir.

“Seri-No” alanında değişiklik yapılmak istendiğinde Seri-No alanında bulunan seçim kutucuğu işaretlenir, kutucuk işaretlendikten sonra “Yeni Başlık Bilgileri” kısmında bulunan Seri-No alanı aktif hale gelir ve burada Alış iade Faturasına verilecek yeni Seri ve No bilgileri yazılır.

“Gönder” butonu ile Alış iade Faturası ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.

“Muhasebeye Kaydet” butonu ile Alış iade Faturasının muhasebe kaydı işlemi yapılmaktadır

“Toplam Miktar” butonu ile Alış iade Faturasındaki toplam miktarının görüntülenebileceği “Fatura Toplam Miktarları” penceresi açılmaktadır.

Sabit Kıymet Fatura ile girilmek istendiğinde Alış iade Faturası ekranında başlık bilgileri girildikten sonra fatura satırında Kod Seçimi bölümünde “Sabit Kıymet” seçilir, ardından Kodu ve Adı alanında satın alınan sabit kıymete ait kod ve ad seçimi yapılır. Fatura satırında Sabit Kıymet Ana kodu, miktar, tutar ve diğer bilgiler seçimleri yapılmalıdır.  Bu ana kadar ki tüm işlemler herhangi bir stok alış iade faturası oluşturma işlemi ile aynıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Satırda sabit kıymet ile ilgili gerekli veriler seçildikten sonra karşımıza gelen Sabit Kıymet ekranında gerekli bilgiler doldurularak kaydedilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere Alış iade faturası başlık bilgileri girişi yapıldıktan sonra Kod Seçimi alanında Sabit Kıymet seçilmiş ve bu sabit kıymet Demirbaşlar olarak seçilmiştir. 41 adet Demirbaş için 1000 TL birim fiyat girilmiştir. Bu satır kaydedildikten sonra karşımıza yukarıda ekran görüntüsü bulunan Sabit Kıymet ekranı açılmıştır.

Açılan ekranda Alış iade Hareketi ile ilgili tarih, Miktar, Tutar ve KDV Tutarı bilgileri başlık kısmında görünmektedir. Fatura satırında girilen sabit kıymet miktarı kadar Sabit Kıymet ekranında satır oluşacaktır. Satırlarda kullanıcı, Sabit Kıymet yeri Kodu-Adı, Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu-Adı, Sabit Kıymetin zimmetleneceği personelin Kodu-Adı, Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi ve Üretim tarihi son olarak da Sabit Kıymetin raf ömrü bilgilerini tüm ayrıntı kodları ile seçmelidir. Eğer Faturada sabit kıymet miktarı fazla ise her satırda tek tek elle kod vermek yerine “Kodu Artırarak Ver” seçeneği ile ilk satıra kod girildikten sonra takip eden diğer satırlara otomatik olarak artan numaralar verilecektir. Eğer Ayrıntı Adı alanına aynı isim verilecek ise “Adı Tümüne Ver” seçeneği ile sadece ilk satırda Ayrıntı adı girilir ve bu buton tıklandığında takip eden tüm satırlara aynı ad verilmiş olur. Yine Zimmet Yeri ve Zimmet Personeli seçimlerinde de ilk satırda ilgili zimmet yeri ve zimmet personeli seçildikten sonra “Zimmet Yerini Tümüne Ver” ve “Zimmet Personelini Tümüne Ver” seçenekleri ile tüm satırlarda aynı Zimmet yeri ve Zimmet Personeli otomatik olarak gelir. Ancak her bir Sabit Kıymet ayrıntı kodu için Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi, Üretim tarihi ve de Sabit Kıymetin raf ömrü kullanıcı tarafından verilmelidir.

Yukarıda sayılan işlemler yapıldıktan sonra Sabit Kıymet ekranında ilgili sabit kıymetin türü “Sabit Kıymet Türleri” combosundan seçilmelidir.

Seçilen Sabit Kıymet Türüne göre Amortisman Şekli, Kısıtlı Amortisman olup olmadığı ve Amortisman Süresi ile Amortisman Oranı seçilen Sabit Kıymet Türü için tanımlanmış değerler ekrana gelecektir. Burada yalnızca Amortisman Oranı ve Amortisman Süresi manuel olarak değiştirilebilecektir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış ve ilgili Sabit Kıymet alımı için Alış iade Faturası oluşturulmuş olur.